Pau NinjaDurante los últimos meses he estado generando decenas de miles de $€ de forma recurrente gracias a mi estrategia de trading.
Todo empezó no con el afán de vivir de ello, sino de hacer crecer mi dinero, pero claro…
Ya que me metía en ello, ¿por qué no intentar hacerlo de la forma más eficiente y efectiva posible?
¿Sería capaz de superar al mercado, a los índices y a los gestores de fondos, gestionándome yo mismo el patrimonio de una forma activa?
Las estadísticas siempre han estado en contra nuestra, viendo como la mayoría no
están siempre en contra nuestra. Esto demuestran algunos estudios
1FAMA, EUGENE F., and KENNETH R. FRENCH. 2010. “Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns.” The Journal of Finance 65 (5): 1915–1947.Y es que aunque los estudios de los fondos indexados afirmen que estadísticamente la mayoría de inversores no es capaz de batir al mercado/índice… Ninjas de la vida, no estoy aquí para hacer lo mismo que la mayoría.
¿Para qué querría ser como la mayoría? Si la mayoría no llega a fin de mes, no puede ahorrar, tiene que depender de pastillas a partir de los 50 años, tiene problemas en crear una relación de pareja sana, vive con niebla mental y poca energía, y a lo que nos incumbe hoy: el 97% de los traders pierde dinero…
Como llevo diciendo, para ser parte del 3% que sí hace dinero tiene sentido que no usemos los recursos ni las fuentes que la mayoría (el 97%) utiliza y que le hacen llegar a resultados nefastos, por esto tenemos que llevar dentro nuestro a ese factor contrarian (significado: ser diferente te hará especial).
¿Qué pasó entonces con este dinero? ¿Terminé ganando o perdiendo? ¿Terminé con un sueldo extra o con una lección muy cara?
Pues bajo mi sorpresa, la tuya y la de todos los demás… hasta el momento podría decir que estoy viviendo del trading.
Y ojo, porque 20.000 euros, no son tanto.
He visto que si siguiera con la misma operativa y no hiciera ningún otro tipo de actividad económica durante el día podría decir que vivo del trading.
Pero cuidado, querido ninja de la vida…
Porque el hecho de que me esté yendo tan bien no es un producto únicamente de cómo aplico los sistemas de los que hoy hablaremos.
Para nada.
Pasos para vivir del trading
La primera palmadita a la espalda se la tengo que dedicar a la comunidad increíble que tenemos. Gracias a ellos que me supieron saber apuntar en la buena dirección desde el principio, empezando por los mejores libros de trading.
Sin necesidad de hacer cursos de vendehumos. Sólo libros de menos de 30 euros.
Empecé con Weinstein, continué con los clásicos como Livermore o Darvas. Pillé un mentor del método Wyckoff, y hasta creamos tutorías para aprender pura acción del precio con Smart Money Concepts (SMC) en la comunidad.
- Ver mentorías de SMC: para ver esta sección necesitas ser miembro.
Durante los últimos meses me obsesioné con aprender trading hasta el punto que pudiese ser rentable para vivir de ello.
A pesar de tener mis negocios, emprendimientos y mis inversiones a largo plazo, quería crear una estrategia que me permitiera vivir del trading exclusivamente…
Hasta que lo conseguí.
Y sinceramente no me tomó más que medio año, lo que es todo un record después de ver a la mayoría de creadores de contenido de trading diciendo que perdieron pasta durante tropecientos años.
Elige qué tipo de trader quieres ser
Hay muchos tipos de trader que puedes ser, pero todos se pueden encasillar en cuatro categorías principales que vale la pena que conozcamos porque encajará más a una u otra persona:
- Scalper: el scalping es el estilo de trading más rápido en la que se mantienen posiciones sólo durante hasta algunos minutos o hasta segundos. Se busca hacer rentabilidades de pequeños movimientos del precio, pero claro, para que estos pequeños movimientos sean provechosos se necesita hacer mucha cantidad de trades durante el día.
- Daytrader: es el trading de intradía que no busca tantos movimientos como el scalper sino movimientos más grandes y más rentables pero que igualmente dejará cerrados al final del día. Los traders de intradía acostumbran a usar las noticias o los movimientos hacia una dirección para surfear esa ola y salirse antes de que cierre el mercado.
- Swing trader: es un estilo de trading más medioplacista en el que se mantiene una posición durante semanas o incluso meses.
- Hodler: es el que podríamos etiquetar de «inversor a largo plazo», aunque en el fondo cualquier inversor en el fondo es un position trader en el que se hace especulación de posiciones largas. Yo mismo decidí holdear mi Bitcoin durante años, literalmente.
Descarté totalmente el scalping y trading de intradía porque no quiero ser dependiente de las horas que abre o deja de abrir el mercado, de las noticias, de lo que sucede o deja de suceder en el mundo.
Para mí sería como volver atrás. A volver a ser un esclavo de los horarios que me están marcando.
En el pasado ya había jugado un poco con el daytrading
Para mí, lo que tuvo más sentido de todo fue ser swing trader.
Si me dedicara a holdear activos para comprar y aguantar durante años, no podría saber si me he equivocado o he acertado hasta que haya pasado tanto tiempo, que encima podría haber tenido la oportunidad de haber multiplicado mi dinero cuando esos activos estaban dormidos.
Es lo que llamamos el coste de oportunidad.
Por esto para mí el swing trading ha sido el balance perfecto entre no tener que operar cada día como si fuera un trabajo, y no tener que esperarme años para sacar frutos a mis ganancias.
La sed, obsesión y adicción intermitentes de ser una persona multipotencial, queda saciada con mirar un poquito la bolsa cada semana.
Me saco esa espinita de lo que está pasando mientras verifico si el momento de la compra o de la venta de acciones se acerca.
Busca una estrategia que encaje contigo
No llegamos al nivel de nuestros objetivos, sino que caemos al nivel de nuestros sistemas.
El objetivo solo es el resultado deseado pero es el sistema que tenemos, el conjunto de hábitos diarios que nos llegan a ese objetivo.
Esto es una de las mejores frases de James Clear de Hábitos Atómicos.
Es en esta serie que os quiero explicar los sistemas de inversión que estoy desarrollando poco a poco para tener éxito en las inversiones que hago.
- Identificar patrones específicos
- Controlar el riesgo de entrar (totalmente o parcialmente) en ese patrón
- Mitigar ese riesgo (porque siempre habrá riesgo, poco o mucho)
- Optimizar la venta… porque si invertimos es para salirnos en algún momento
Nuestro sistema se basará en construir subsistemas en cada una de estas áreas que terminarán formando el propio sistema en si.
Crea tu propio manifesto de trading
- Nunca compres o vendas un valor sin revisar el gráfico
- Nunca compres un valor cuando hay buenas noticias, especialmente si el gráfico muestra un avance importante antes de la publicación de la noticia.
- Nunca compres un valor porque parezca barato después haya sido aplastado. De lo contrario descubrirás que lo barato se convierte en algo todavía más barato
- Nunca compres un valor en una tendencia bajista del gráfico
- Nunca mantengas un valor que se encuentre en tendencia bajista, sea cual sea la proporción precio/beneficio. Muchas semanas más tarde y algunos puntos más abajo, descubrirás la razón del descenso.
- Sé consistente. Si descubres que en situaciones prácticamente idénticas, algunas veces compras y otras veces vendes, entonces es que sucede algo terrible con tu disciplina
Ejerce una práctica deliberada con tu sistema
Bruce Lee decía que no temía a ese hombre que hubiese practicado 10.000 variaciones de patadas, sino al hombre que había entrenado un solo tipo de patada 10.000 veces.
Esta cita nos la tendríamos que grabar a fuego en cualquier disciplina en la que queramos llegar a cierto nivel de excelencia.
Por esto mis autores de especulación favoritos hablan del análisis técnico no como una ciencia, sino como un arte.
Del mismo modo que el pintor, el fotógrafo o escultor no haría nada con simplemente sabiendo la teoría de su profesión, en el análisis técnicos también se ve como el conocimiento y la teoría están bien, pero no es hasta que hay una práctica repetida (una y otra vez) de la disciplina, que el gráfico te habla.
Es cuando hacemos lo mismo una y otra vez que se dice que alguien se ha vuelto maestro en su arte.
Empezando por sí. Retener la información (#588), pero sobretodo practicándola.
Un trader experto es alguien que sí, tiene mucho conocimiento del tema, pero que ha perfeccionado ese arte gracias a sus sistemas y a pasar el pincel por el gráfico una y otra vez.
Podemos aprender a identificar, controlar, mitigar y optimizar… pero sólo la práctica deliberada nos volverá artistas.
Al fin y al cabo podríamos mirar 100 horas de partidos de la NBA pero esto no te haría buen jugador de basquet.
En cambio compáralo con jugar 100 horas al basquet. Tu mismo. En tus propias pieles.
Puedes leer 50 libros sobre análisis técnico (como he hecho yo) pero no han sido los libros que me han ayudado a ir saliendo del nivel principiante.
Repito: lo que nos hace mejorar un arte es la práctica deliberada.
Hacer una actividad enfocada, con circuitos de retroalimentación integrados para mejorar el desempeño en esa área.
De hecho la práctica deliberada es lo que nos hace más propenso a entrar en estado de flow (#483).
- Crear circuitos de retroalimentación
- Estudiar configuraciones históricas y anotar gráficos
- Práctica deliberada barra por barra
- Negociación y análisis reales resultados + toma de decisiones
- Recibir comentarios (comunidad) sobre mis operaciones
- Blog, podcast, vídeos
- Libros de inversión
- Atender a seminarios
- Cursos
- Ver cómo lo hacen los demás
La paciencia
«El análisis técnico no sirve»
Nicolas Darvas dijo que los precios de las acciones no están determinados por las ganancias, los dividendos, los activos… (ni nada de eso) de la empresa, como mucha gente cree.
Lo que determina el precio de una acción son las expectativas, emociones, sentimientos e incluso ilusiones futuras de los inversores.
Una empresa en números rojos y sin beneficios puede igualmente dispararse en precio y subir puramente y simplemente porque se prevé una mejora de sus beneficios en el futuro, aunque estas expectativas nunca se cumplan.
¿Cuantos años se ha pasado UBER subiendo sin tener beneficios?
Es lo que el mercado cree que vale la acción y no su valor teórico lo que determina su precio.
La opinión de que el mercado está en lo «correcto» o «equivocado» es absolutamente irrelevante. Los hechos ya están reflejados en el precio.
—–
A la hora de invertir usando análisis técnico, la parte más significante y que nos tenemos que marcar en el pecho es el reconocimiento de patrones.
Estos patrones técnicos que tenemos que reconocer en el gráfico y que a muchos les suena a astrología, en realidad llevan repitiéndose desde hace cientos de años hasta a día de hoy.
De hecho incluso el trader más legendario de toda la historia, Jesse Livermore ya hacía trading así. Teniendo en cuenta que los patrones que conocía en los años 20 y 30 llevaban repitiéndose muchos años antes de que él naciera.
A día de hoy, estos patrones se ven repitiéndose en:
- Acciones
- Materias primas
- Criptomonedas
- Índices y ETFs
Es decir que en el fondo son eternos, y lo interesante es entender por qué son eternos.
Livermore mismo dijo hace 100 años que ya 100 años atrás se repetían (con ligeras variaciones) porque el precio de las acciones son movidos por los humanos.
La compra y la venta que hacen los inversores, las personas.
Y las emociones humanas nunca cambian. Por esto los patrones en la bolsa se repiten.
Fases de operativa para vivir del trading
Fase 1: los criterios de una entrada
Lo primero es que tenemos que tener un patrón mental en el que vemos ciertas configuraciones en el gráfico, sin pensárnoslo mucho y decir «aquí está».
Aquí está lo que buscaba.
Aquí está la configuración que me hace entonces ya sí, mirármelo más al detalle para ver si estoy 100% seguro que quiero comprar una acción.
- Criterios de entrada repetidos: lo que acabo de decir.
- Stop loss inicial: que tengo que pensarlo igual que el precio al que quiero entrar en una acción.
- Recompensa asimétrica al riesgo: es decir, ver una cosa en el gráfico que me haga arriesgar lo mínimo posible pero que el potencial de recompensa sea enorme. Por esto no es simétrico, sino asimétrico. Arriesgar 1€ para poder ganar 10€ o 100€.
- Beneficio inmediato: las mejores inversiones, trades, especulaciones en el gráfico nos muestran beneficios de forma inmediata. Si compramos un valor que se va hacia abajo, simplemente significa que nos hemos equivocado.
- Pautas de venta claras: tener en mente desde el momento de la compra, qué se tendrá que cumplir para que venda.
Fase 2: indicadores de entrada
Entonces para entrar usaremos algunos indicadores específicos.
- Medias móviles: que son unos cálculos matemáticos automáticos y que expresamos en el gráfico en forma de línea. Cuando el precio sube, baja o se sustenta en estas medias móviles, estas líneas, puede significar buenas o malas noticias.
- Fuerza relativa: la línea de fuerza relativa no es mi opinión sobre la acción, no es tú opinión tampoco, sino que es la opinión del mercado. A más fuerza relativa tenga una acción, mayor es la oportunidad de que acertemos en la compra de una acción.
- Descansa en una base: después de varios meses, el valor que estamos vigilando está descansando en una base en la que se ha pasado un tiempo más bien largo. Como si hubiera estado hibernando.
Fase 3: consolidación de la base
Cuando una de las medias móviles clave alcanza el precio de la acción, entonces miraremos por el gráfico para ver si hay esos patrones que se repiten que comentábamos, que pudieran confirmar que en efecto…
La acción quiere salir de su base.
- Cup with Handles
- Flags
- Pennants
- Wedges
- Variaciones de triángulos
Cuando hemos confirmado que en efecto estos patrones nos confirman que la acción quiere despegar hacia la luna y que el precio de la acción ha pasado por encima de la media móvil, entonces pasamos a la siguiente fase.
Fase 4: búsqueda de acciones de soporte
Una fase en la que buscaremos algún tipo de acción de soporte.
¿Qué significa esto?
Pues que veremos si las velas del gráfico nos confirman o no que realmente esa acción se quiere ir hacia arriba con uno de lo tres tipos de vela:
- Trigger Bars (barras de activación)
- Shakeout Demand Tails (colas de demanda de sacudida)
- Gap Down Reversals (reversiones de brecha hacia abajo)
Estas tres velas son lo que podríamos llamar velas de entrada óptimas desde una perspectiva de oferta y demanda.
Si se combinan entre ellas en un periodo de tiempo específico que iremos aprendiendo.
Fase 5: la venta o salida
La fase de venta o salida es la más difícil de todo. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos una compra de un stock, lo hacemos voluntariamente. En cambio, cuando consideras cerrar/vender es una decisión que te ves forzado a hacer por la situación.
O si quieres ser más específico:Análisis técnico
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