Pau Ninja▼El mundo de las criptomonedas es peor que el salvaje oeste. Es una jungla, porque ¿qué hay en la jungla? Animales hambrientos y emocionales que funcionan puramente por instinto.
Exactamente como el inversor retail medio o los cryptobros durante un mercado alcista. Funcionamos por instinto y emociones humanas. Emociones animales.
En vez de funcionar por estrategias, lógica, paciencia y disciplina.
La única diferencia es que el instinto animal es en la búsqueda de caza y superviviencia mientras que la búsqueda de un retail es un par de Lamborghinis.
Y es que ninja de la vida, en un mercado alcista, absolutamente cualquier persona tiene ganancias y se vuelve rico… en papel.
Ahora bien, después de toda emoción con todos esos ceros en tu cuenta, llega un momento en el que toca bajarnos de la luna a la que pensábamos que habíamos llegado.
Aceptar que la euforia ha pasado.
También acepta que hemos vendido demasiado tarde o demasiado pronto y que nuestras ganancias teóricas no han dejado de ser eso: una teoría.
Vender cuando no se tiene que vender es lo que nos hace, no sólo «devolver» las ganancias que teníamos en papel, sino incluso perder dinero de nuestra inversión inicial.
Una de las cosas que aprendí no sólo estudiando la gestión de riesgo en el trading sino por haberlo vivido en mis carnes, es algo en lo que estaréis de acuerdo conmigo.
Y es que la venta es mucho más difícil que la compra.
Esto es porque cuando compramos criptomonedas, lo hacemos de forma voluntaria (es algo premeditado). Pero vender es una decisión que nos vemos forzados a hacer.
Nos vemos forzados a ellos o bien por la debilidad que está teniendo nuestra especulación, o bien por la fortaleza que está teniendo.
Cuando vender criptomonedas
No hay nada más que estos dos factores, que son…
O bien vendemos por haber ganado mucho en papel y querer hacer que estas ganancias se vuelvan de verdad, o vendemos porque pensamos que se irá hacia abajo.
Eso hará que queramos asegurar las ganancias que tenemos, o que vendamos por no querer tener más pérdidas.
Por esto, querido ninja de al vida quiero que recordemos una frase que a mí me ha ido absolutamente increíble para tomar buenas decisiones de venta y que es una verdad absoluta que leí en mis libros de trading favoritos (#598):
Si no vendes demasiado pronto, terminarás vendiendo demasiado tarde.
Créeme que si no vendes en fortaleza, terminarás haciéndolo en debilidad.▲
Es por esto que hoy me ha parecido esencial que indaguemos en la psicología de la venta pero también estrategias específicas de cómo salirse del mercado.
Vender en fortaleza
Vender en fortaleza es cuando todo el mercado está fuerte. Ves a tus altcoins subir como la espuma y hay un miedo que se apodera de ti: el fomo. El miedo de perderte una subida aún más grande.
Aunque antes de un mercado alcista un +100% de ganancias nos parecía espectacular, ahora de pronto ya nos parece poco y nos empezamos a imaginar que tenemos la opción de hacer un +1000%.
Vender en debilidad
En cambio cuando toca vender en debilidad es porque el precio ya ha bajado hasta unos niveles que no te queda otra que aceptar que te has equivocado por no vender antes.
¿Qué forma de las dos formas es mejor vender? Porque ambas son difíciles de accionar, emocionalmente hablando…
Pero está claro que nunca querremos vender en debilidad.
O sea si nos vemos en una situación de hacerlo lo tendremos que hacer, pero siempre queremos vender en una posición de fortaleza y pagarnos a nosotros mismos.
Claro que esto no quiere decir que no queramos intentar encontrar el máximo de fortaleza y euforia para no vender demasiado pronto.
Pero de nuevo: si no vendes pronto, venderás tarde.
Es una de mis frases favoritas en el mundo del trading ahora mismo porque sale a reflejar cuales son los miedos humanos que siempre se repiten y que siempre nos hacen cagarla.
Estrategias para vender criptomonedas
Si vamos más a lo pragmático, hay varias estrategias para vender criptomonedas que podemos adoptar según el perfil psicológico que tengamos.
Y os comentaré cuál utilizo yo, pero ya os puedo adelantar que de todas las estrategias, la más bruta es la que uso yo, porque como mucha gente me ha llegado a decir «soy un extremista».
Pues viva los extremos, que a mí psicológicamente me ha ido fenomenal, tanto en el dinero como en la salud.▼
Usando el dinero de la casa
Una estrategia que psicológicamente tiene sentido es vender la totalidad no de nuestra inversión, sino de nuestra inversión inicial.
Es decir sí le metí 1.000€, 10.000€, 100.000€ en una criptomoneda y estoy viendo como he triplicado las ganancias o más, lo que nos acostumbra a pasar a muchos es pensar que si continúo surfeando esta ola, esta inversión me hará un x10 a final de ciclo.
Por esto para los que no tienen muchos ciclos de mercado a sus espalda, una buena estrategia es tomar un profit (lo puedes automatizar en tu exchange) para vender a cierto precio, pero sólo una parte.
La parte equivalente a la inversión que pusiste inicialmente.
Es la única manera de asegurar 100% que alguien al menos no perderá nada de dinero, y psicológicamente es un truco que nos permite surfear mejor con las ganancias que ahora tenemos en el mercado.
Paradójicamente el hecho de pensar que «ese dinero no es mío porque el mío ya lo saqué» nos hace tomar mejores decisiones.▲▼
Vendiendo la mitad
Otra estrategia interesante para vender criptomonedas es ir recogiendo beneficios en fortaleza pero no todo de golpe sino mientras vamos subiendo hacia arriba.
Vender a medida que vamos subiendo, como si fuera una estrategia DCA (Dollar Cost Average) (#307) pero inverso.
Es decir de que en vez de ir comprando poco a poco, durante la subida vamos vendiendo poco a poco.
Quizás incluso ir apretando el acelerador como más acelerada y extendida esté la tendencia alcista en la que nos encontramos… Claro que nadie es un buen juez de lo (des)extendido que está un ciclo.
Por ejemplo tomar beneficios cuando llevamos un 50%, un 100%, un 200% de ganancias, etc e ir poniéndonos ciertos hitos de take profits (recoger ganancias) a distintos niveles.
Es una buena manera de ir balanceando el riesgo, además de que a la vez nos estamos pagando a nosotros mismos y a la vez tampoco salimos de la posición demasiado temprano durante una subida potencial.
Mi recomendación es que sí estás en una criptomoneda que es bastante secundaria, no intentes venderlo todo de golpe si tienes mucha pasta metida.
Cuando compré una de las altcoins con más futuro en el ciclo de 2024 (mencionada en en enlace) tuve la intención de meterle literalmente medio millón de euros.
En serio… y no es sólo que tuviese la intención, sino que pulsé el botón de la orden en el exchange y se aceptó.
¿Sabéis que sucedió? Que sólo entró un 10%. Es decir, que sólo se terminaron comprando 50.000€, que no es poco claro, pero ¿por qué no me dejaron?
Es muy importante al comprar cualquier criptomoneda que consideremos la liquidez del mercado.
Para que yo pueda comprar un token alguien tiene que vender los suyos. Esto significa que mi orden sólo se pudo emparejar con la de alguien que tenía una orden de venta a 50.000 euros.
Gracias a esto me di cuenta de lo importante que es estar en activos que sean líquidos. En los que hay mucho dinero inyectado y realmente 100 millones de liquidez de un token como era este, significa que yo en ese momento di una orden de compra de un 0,5% de toda la liquidez del activo.
A efectos prácticos si me hubiera entrado hubiese movido mucho el precio. Lo sé porque de hecho vi en el gráfico que mi orden movió el precio.
Foto: ahora entiendo como se sienten los institucionales moviendo el precio.
Claro. En el momento de entrar yo había muy poca liquidez, y se reflejó en un súper mechazo del gráfico.
Con esta experiencia el universo me advertía de que si espero comprar una criptomoneda para que suba, indispensablemente tengo que contar con la liquidez para emparejar órdenes.
Algo que sabía a nivel teórico, pero no es cuando lo vives, lo experiencias y te lo llevas a casa como sabiduría, que te das cuenta de lo importante que es.▲▼
Usando stop loss
No sé si has pensado alguna vez que puede ser el propio stop-loss que decida cuando salirnos del mercado.
Que sea un factor automático y no emocional que decida por nosotros.
Lógicamente tendremos que haber dejado el stop-loss preestablecido desde que hacemos la compra de nuestras criptomonedas.
Esta es una de las estrategias del método Weinstein (#582) menciona en el libro, haciendo que sea el uso de la media móvil la que nos haga de stop-loss.
Haciendo que cuando el precio baja de la media móvil entonces nos saldríamos automáticamente de la acción.
La idea es simple: si somos demasiado cagados para salirnos, entonces que sea el stop-loss que decida por nosotros y que sea lo que dios quiera.
Cuando más extendido esté el ciclo, más sentido tiene que el stop-loss esté más y más ajustado. En cambio al principio (especialmente en criptomonedas) tenemos que dejarle suficiente margen para que corra.
Para no estrangularlo.▲
En resistencias clave
También puede tener sentido sacar beneficios en el momento que nuestras altcoins lleguen en momentos claves de la estructura del gráfico.
Por ejemplo cuando Bitcoin llegó a máximos históricos, hubo un puñado de gente inteligente que sacó parte de ganancias.
Esta estrategia puede tener sentido para algunos porque muchos traders tienen sus órdenes de venta automáticas justo en esos niveles.
Esto es lo que hace que el precio cueste más de que pase estas barreras.
Por esto anticipar estos movimientos nos puede ayudar a capitalizar en las fluctuaciones del precio.
Rebalanceando la cartera
Lo que algunas personas hacen para vender sus criptomonedas también es ir reabalanceándolas con sus otros activos vendiendo una parte cuando ven en su Excel que sus ganancias en un activo es ya demasiado.
Nunca es demasiado, claro. Pero me refiero subjetivamente, cuando tenían en mente que su cartera tenga cierto porcentaje de algunos activos.
Cuando ven que tienen buenas ganancias y que a nivel porcentual su altcoin, memecoin, shitcoin (lo que sea) ha cogido mucho peso en su cartera, era ir sacando los beneficios para convertirlos a otro.
Por ejemplo alguien pasará sus ganancias de PEPE o SHIBA o BONK a BTC porque lo consideran un activo más duro, mientras que otros dirán no, no, yo soy aún más conservador y por esto lo voy a meter a fondos indexados, por ejemplo.
Cuando saber que es momento para vender criptomonedas
¿Qué indicadores técnicos utilizo yo personalmente para deducir que es hora de empezar a sacar beneficios de un mercado alcista?▼
Cuando todo el mundo hable de ello
El factor más importante pero a la vez que pasa desapercibido a la mayoría de personas a la hora de operar en los mercados es lo que yo llamo el factor contrarian.
Si sabemos que +90% de los que empiezan a operan en bolsa pierde dinero, tiene que ser de sentido común, que queramos ser la minoría.
Y no podemos obtener resultados distintos al resto, si nuestras acciones tampoco son distintas.
En el caso del trading sabemos de buena pasta que cuando hay un pico de inversores eufóricos, novatos, que sólo se dejan llevar por el montón de pasta que harán en un ciclo alcista de criptomonedas donde todo el mundo se hace rico en papel, es ahí cuando nosotros tenemos que considerar vender.
Es decir, queremos hacer lo contrario, pero para hacer lo contrario a la mayoría (y ser así, la minoría), necesitamos estar informados y entender qué es lo que está haciendo la mayoría.
Con esto hay un problema y es el hecho de que acostumbramos a vivir en burbujas de información que alimentan nuestros sesgos. Nuestros puntos de vista.
Por ejemplo en las redes sociales seguiremos mayoritariamente a personas que reafirman estos puntos de vista, y si por ejemplo estuvieras siguiendo a montones de cryptobros generando un montón de pasta constantemente, podrías haber pensado que estábamos en el pico del bull market.
Sin embargo tenemos que hacer zoom out, la vista de pájaro para ver si los reponedores del Mercadona están hablando ya de las memecoins.
Es por esto que hay distintas estrategias para tener una idea global, de qué está pensando y haciendo la mayoría que nos pueda servir de indicador que hemos llegado a un pico.
Algunas personas tienen como referencia cuando se habla o cómo se habla de Bitcoin en las noticias, por ejemplo.
Pero personalmente, utilizo un indicador que tenemos en la comunidad que además acertó el último mercado alcista. Marcando perfectamente la semana pico de personas que estaban eufóricas metiendo los ahorros de su vida, en el mercado de las criptomonedas.▲
- Indicador contrarian: para ver esta sección necesitas ser miembro.
Usando el indicador de fin de ciclo
Otro de los indicadores que utilizo para saber que estamos cerca de un fin de mercado es uno que indica el fin del ciclo de Bitcoin.
Es un indicador matemático fue creado hace dos ciclos atrás, y claro, haciendo backtesting y a toro pasado todo el mundo puede decir que su indicador funciona…
Pero claro, el indicador de fin de ciclo demostró que funcionaba en el último mercado alcista. Dando la alerta justo 2-3 días antes de que llegáramos al máximo.
Recordemos que en este caso ya no era a toro pasado.
No importa las criptomonedas que lleves en cartera, este indicador se usa sólo mirando a Bitcoin, porque sabemos que BTC nos sirve como una especie de índice de las crypto.
- Indicador de fin de ciclo: para ver esta sección necesitas ser miembro.
Si a Bitcoin le va bien, entonces a la mayoría de de criptomonedas lo más probable es que les vaya bastante bien.
Y cuando toca la campana de este indicador, hay que ser precavido de mirar todos los otros indicadores, o de ajustar nuestra estrategia de salida.
Como siempre sabemos que resultados pasados no indican tampoco que vaya a acertar en el futuro, pero esto no saca que pueda darnos una señal de aviso, para que miremos de cerca lo que está pasando en el mercado, y si quizás estamos ya muy extendidos de un ciclo alcista.
Lo que a la vez también hace que muchas personas se disparen en el pie, porque si empezamos a pensar que como este indicador nos ha dicho que se viene bajada, es bastante probable que entonces vayamos con un sesgo bajista, y todo nos parezca indicar de que realmente se termina el show.
Así que tendremos que intentar ser objetivos en todo momento.
Utilizando indicadores técnicos del mercado
Otro aspecto que no podemos obviar, es que si Bitcoin es interpretada por los mercados como si fuera el NASDAQ o como una tecnológica, significa que también tiene que seguir el resto del mercado.
Por esto cuando hablé de cómo saber el momento de vender acciones también hice referencia a la venta de criptomonedas.
Porque si el mercado está sobrecomprado significa que hay una corrección que llegará pronto.
Así que lógicamente tenemos que vigilar de cerca al mercado porque si los índices, las acciones y las rupturas de Etapa 2 empiezan a fallar, podría ser un buen aviso de que se avecina algo chungo.
No queremos ser los últimos a salir: el último euro que lo gane otro.
Recordemos: si no vendemos demasiado pronto, terminaremos vendiendo demasiado tarde.
O si quieres ser más específico:Criptomonedas
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