Pau Ninja¿Cuál es el mejor momento para comprar acciones? ¿Cómo sabemos que justo al comprarlas no se irán al garete?
Uno de los conceptos en los que más nos machacan las leyendas de la bolsa en sus libros de trading es, antes que nada, seguir la tendencia del mercado.
Si te subes a un velero y quieres llegar rápido a puerto, ¿a caso no te centrarás en interpretar correctamente la dirección del viento?
Pues como nos enseñan estos maestros de bolsa, en nuestras operaciones deberíamos hacer exactamente lo mismo.
No se trata de rezar y esperar a que hayamos comprado acciones en buen momento justo después de hacerlo, sino en seguir tendencias ya confirmadas por el mercado.
Porque nos rentará más capitalizar en una situación de mercado extendiéndose, que no comprar en precios bajos tocando suelos, intentando descubrir cuando terminará una situación a la baja, rezando para que se revierta pronto hacia al alza.
Por esto subirnos a una tendencia alcista, en vez de intentar predecir cuando empezará, será uno de los varios pilares en los que indagaremos para saber cuando es mejor comprar acciones en 2024.
Pilares que necesitaremos responder a las preguntas que todos nos hacemos cuando pensamos que queremos comprar acciones:
¿Cómo sabemos que justo al entrar no se nos revertirá el viento? ¿Cómo podemos asegurar o al menos tener altas probabilidades de que el viento seguirá en la dirección correcta?
Cuál es el mejor momento para comprar acciones
Estos conocimientos los he podido exprimir gracias a los recursos compartidos que tenemos en la comunidad.
Gracias a ellos, al debate y lo que comparten los otros ninjas de la vida, he podido sacar todas estas notas y aplicarlo recientemente en mi estrategia.
Adoptando un marco mental y metodología que me acompañará para el largo plazo.
Si se alinean las tendencias alcistas
Lo principal que he aprendido es que las probabilidades de haber comprado una empresa en el momento ideal aumentan enormemente a nuestro favor cuando podemos hacer la compra:
Alineando una tendencia de corto plazo alcista con una tendencia de largo plazo alcista.
Lo que esto significa es que quizás estamos en un mercado alcista, pero nos encontramos en una corrección. Y esto, a la hora de comprar es un problema.
Es decir que si tu gráfico en semanal y mensual te dice que estamos yendo hacia arriba, pero el diario es muy bajista, cuidado… Quizás ahora no sea el mejor momento para entrar.
¿Y cómo sabemos sabemos que una tendencia es alcista? Pues con el indicador de medias móviles, que es una línea que activamos encima del gráfico que nos indica la media del precio de los últimos días o semanas.
Es tan fácil como si esta línea está apuntando hacia arriba: alcista. ¿Hacia abajo? Bajista. ¿Plana? Lateral.
Si el mercado sale de una corrección
Incluso si la tendencia de largo plazo estuviese avanzando al alza, esta tendencia de corto plazo es clave porque los stocks lo pasan mal luchando contra una tendencia de corto plazo que no sea alcista, incluso aunque sea de unas pocas semanas o un mes.
El mejor momento para comprar es cuando el S&P500 está saliendo de una corrección.
Esto hace que la tendencia de corto plazo pueda moverse hacia arriba. Es decir, que nos subamos al carro de la menor resistencia.
Lo cuál se convierte no sólo en el mejor momento para comprar acciones, sino también para comprar más agresivamente: cuando venimos de una corrección.
Aunque psicológicamente sea difícil de hacerlo por el miedo que nos da porque parece que todo se va al infierno…
Pero es imperativo que compremos sólo cuando nuestro índice de referencia (S&P 500) también esté subiendo, porque así suben las probabilidades de que lo que acabamos de comprar también empiece a subir.
Porque no me vais a negar que todo inversor quiere que justo después de comprar, su rentabilidad ya se ponga en verde. Da una paz mental enorme.
Y no sólo esto, sino que también estamos confirmando que tenemos razón en la dirección del mercado y que por lo tanto seguramente acabamos de tomar una buena decisión.
Si encuentras una de estas situaciones
La pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para alinear entonces, la tendencia tanto de corto como de largo plazo para comprar? La respuesta es más sencilla de lo que pensaríamos inicialmente, pero a la vez muy contraintuitiva.
Para encontrar el mejor momento para comprar acciones en 2024 necesitamos imaginarnos que el mercado es un coche de Fórmula 1.
Que habrá varios momentos en los que necesitará hacer sus paradas en boxes (o pit stop) reglamentarios, ¿no?
Estas paradas en boxes del mercado serían las llamadas correcciones, que tomarán un rol esencial para elegir el momento en el que entrar a comprar acciones que nos suban hacia arriba nada más comprar.
Será esencial que tengamos presente en todo momento, lo que la historia ha demostrado repetir una y otra vez, y que por lo tanto lo más probable es que veamos un patrón al menos similar en el futuro, concretamente con:
- Correcciones de un 5%: que suceden cada año de las cuales podemos esperar que sucedan 2-3 veces por año.
- Correcciones de un 10%: que pueden ser una vez al año, o un poquito más cada pocos años.
- Correcciones de +20%: que son raras porque puede pasar mucho tiempo sin que las veamos en el mercado.
Y me diréis, pero Pau, ¿qué tiene que ver el momento de comprar acciones y estas correcciones?
Pregunta válida, querido ninja de la vida.
Lo primero es que como sabemos que las correcciones ocurren, aprovecharemos este conocimiento a nuestro favor porque cuando tengamos un cañonazo apunto, queremos usarlo inteligentemente en el mejor momento.
Si estamos en un mercado alcista subiendo de hace tiempo, ya sabes que como mínimo, se vendrá una corrección de un 5% para aprovechar esa alineación cuando salgamos del bache.
Mejor momento para comprar acciones en 2024
Teniendo en cuenta todo esto (timing, tendencia, línea de menor resistencia y correcciones), aquí está la estrategia del mejor momento de compra de los que seguimos el llamado análisis de etapas.
Que nace del método de Stan Weinstein (#582).
Imagínate al índice S&P 500 como si fuera un coche de F1 al que quieres seguir.
En esta metáfora, una corrección es como si el índice ha estado haciendo una parada en boxes (un pit stop), y le acaban de poner ruedas nuevas.
Entonces es ahí. Cuando el índice está fresco, que te querrás enganchar. Porque sabes que ahora ya no va a hacer otra parada hasta que hayan hecho muchas vueltas más.
Si lo haces antes, quizás en la siguiente vuelta tenéis que hacer la parada en boxes.
Es decir, que te comes una corrección y te pones en rojo poco después de que hayas comprado…
En cambio comprando justo cuando los índices salen de una corrección, las probabilidades crecen enormemente.
No sólo de maximizar el rango de éxito en nuestras compras para que sean acertadas en timing, sino también para maximizar el poder, el impulso de las rupturas de Etapa 2.
Imagina si puedes elegir un timing en que se alinea esto.
Estas rupturas de Etapa 2 tempranas junto con la salida de boxes del índice (saliendo de una corrección), harán que haya muy poco margen de error.
Por cierto, en la comunidad cada semana listamos en los chats de las empresas que rompen (o van a romper) al alza en Etapa 2.
Que nuestro ratio riesgo-recompensa sea enormemente favorable, haciendo que estas acciones que hemos comprado tengan mucho margen para correr ahora que salimos de la parada en boxes.
Cuando comprar acciones de bolsa en 2024
Ni se te ocurra comprar acciones que no estén en Etapa 2. Ni Etapa 1, ni 3, ni 4. Sólo Etapa 2. Que a veces hay que recordar lo más básico…
Pero lo que queremos será comprar no sólo estas rupturas de Etapa 2, sino que se alineen el máximo de estos puntos posibles de los que vamos a mencionar, porque cuantas más de estas condiciones se cumplan, más probabilidades de verificar que el mercado está completando un suelo de corto plazo en esta corrección de la que venimos.
«Ganar en el mercado es una cuestión de disciplina y de ser capaz de ver patrones que una y otra vez se han correlacionado con grandes ganadores… Cuantos más de estos patrones puedas atar, más probabilidades de que ganemos y de que nuestras ganancias sean más grandes. – Stan Weinstein
¿Qué condiciones o patrones? Esta es la pregunta del millón de euros.
Literalmente.
Como diría Juan Ramón Rallo… «Veámoslo».
Cuando tu psicología te lo permite
Antes de indagar en el gráfico quiero tocar un aspecto fundamental en la psicología del especulador o inversor. Creo que ya sabéis a qué rasgo me refiero…
La paciencia es la habilidad más difícil de dominar pero más esencial para el especulador medio.
Pero es esencial que aprendamos a esperar a nuestra presa.
Como si fuéramos un guepardo que lleva días sin comer. Entre los matorrales. Esperando pacientemente que aparezca la mejor víctima.
No vamos a ir corriendo por la sabana gastando energía como locos. Sino que esperamos pacientemente…
Si lo hacemos así, lo que tu ex odiaba que hicieras, se convierte en tu mejor arma en la bolsa: y es el hecho de ser el primero en correr.
Por esto, justo cuando tu cerebro te está diciendo que no compres porque el mercado se va a revertir la tendencia a bajista, si podemos validar que es una corrección (ahora lo veremos), es cuando acostumbra a ser el mejor momento para comprar acciones y también el mejor momento para comprar la mayoría de nuestras posiciones.
Pero psicológicamente es difícil de hacer porque venimos de una corrección, y como todas, está hecha en parte para meter un montón de miedo al mercado. A la psicología de las manos débiles. Todo lo que no sea institucional.
De mientras, las manos fuertes se van apoderando de más acciones a precios más baratos, y las manos débiles vamos vendiendo nuestras posiciones. Asustados.
Si tenemos esta parte de la psicología presente, ahora sí, podemos usar algunos indicadores que nos den pistas sobre si realmente estamos en una corrección de la que vamos a salir en pocos días o semanas. ¿Qué indicadores?
Cuando el mercado está sobrevendido
Empezamos con la amplitud de sobreventa que es un indicador que vemos representado en forma de índice, que ¿a qué se refiere?
Pues el indicador de «amplitud de sobreventa» es el porcentaje de acciones del S&P500 (o el índice de referencia) por encima de su media móvil de 50 días, que se está moviendo por zonas inferiores. A menos del 30%.
En lenguaje ninja, lo que entendemos con esto es que cuando la mayoría de las empresas del índice están por debajo de su precio medio de los últimos 50 días, significa que el mercado está ya en una corrección.
Lo que significa que está haciendo uno de los retrocesos más grandes que ha tenido ese año.
- Indicador de TradingView: si quieres usar el indicador personalizado todo-en-uno de etapas Weinstein en tu cuenta de TradingView necesita ser miembro.
- Amplitud de mercado actual: puedes ver un informe semanal de si es un buen momento para comprar o vender acciones con nuestro bot de la comunidad si eres miembro.
La mayoría de empresas han perdido ya ese momentum. Estamos en un momento que es evidente (a nivel indicador) que nadie está participando en la carrera porque no les queda ya gasolina.
- En mercados alcistas (cuando el índice S&P500 está tirando al alza), este indicador puede llegar a su mínimo más arriba. Cerca de ese 30%.
- En mercados bajistas (cuando el índice S&P500 está tirando a la baja), puede estar por debajo del 10%.
Es decir, que hemos analizado que estamos saliendo de una corrección para enganchar tendencia alcista tanto en el corto como largo plazo, pero estamos en un bull market.
Lo que vamos a hacer es ver si la corrección está ya por terminar, para ver si llegamos al 30%.
Lo que se tiene que enfatizar con este indicador es que en si mismo no es una señal de venta o compra, ni tampoco es una ciencia exacta porque a veces puede estar en sobreventa durante semanas o hasta un mes.
En cambio otra veces a penas tocará la parte de sobreventa y de pronto se revertirá al alza.
Por esto no podemos fiarnos de una sola cosa, sino que guiaremos al velero con todos los factores que podamos para ser eficientes: el viento, la vela, la construcción del velero, etc.
Que esto sea nuestro recordatorio que en esto del trading más que una ciencia es un arte.
La clave es que nos ayuda a empezar a crear condiciones favorables que nos confirmen un suelo de corto plazo. Para que cree oportunidades de operación si el stock empieza a romper con volumen en un sector bien fuerte, que es el siguiente punto.
Cuando surge un nuevo sector líder
Otro factor vital es ver qué sectores, grupos o temas están empezando a dar caña cuando vamos a salir de la corrección.
Porque en esos momento veremos como unos pocos sectores o grupos afortunados de pronto resurgirán a la vez.
Puede ser que de pronto es la IA, o la hierva, o las mineras, o los semiconductores… Y todos salen a relucir, a la vez, en grupo cuando salimos de bear market a un nuevo bull market, pero también hay nuevos despertares al salir de una corrección (ya sea de 5 de 10 o de 20%). Encontrarlos nos ayuda enormemente a:
- Incrementar nuestras probabilidades de éxito en la operación de compra que hagamos.
- Incrementar nuestras probabilidades de encontrar el stock que liderará este nuevo rally en este grupo.
Acordémonos de lo que dice Stan Weinstein comenta en su libro como cada año hay unos pocos grupos que pasan la mano por la cara, que sobresalen de otros.
Tanto hacia arriba, como hacia abajo.
Es muy importante no sobreestimar la importancia de la confirmación grupal, porque casi a diario tenemos montones de patrones en el gráfico que tienen muy buena pinta, pero no genial.
- Informe de sector líder: para ver el informe-resumen de esta semana de los sectores y grupos líderes necesitas ser miembro
En cambio los que terminan siendo los campeones de ese rally son los que tienen un sector super potente que les está empujando por detrás.
El sector, o el grupo, o la industria es como tener un muy buen equipo de boxes cuando haces tu parada con tu coche de carrera. También quieres el mejor.
Lo quieres más eficiente y rápido que la media. Si está por debajo, puedes dar por hecho de que saldrás más tarde de tu parada de boxes aunque tengas un buen coche y gasolina suficiente.
Es como la historia de la tortuga y la liebre.
En general siempre querrás buscar este patrón de acciones en el mismo sector que empiezan a actuar de la misma forma y que rompen al alza (casualmente a la vez) con mucho volumen.
Este acostumbra a ser el indicador más temprano de que las instituciones se han interesado en ese sector o tema y que están metiendo cañonazos de capital.
Son movimientos que detectamos estudiando el precio y volumen, por esto queremos estar siempre vigilantes. Especialmente en correcciones.
Cuando haya nuevas rupturas de Etapa 2
Cuando venimos de una corrección, lo que va a primar va a ser la cantidad que no la calidad de estas rupturas de Etapa 2 que están sucediendo.
Debe ser la primera vez en la historia donde más, es mejor que «pocos pero buenos». Al menos en este caso…
Un incremento en la cantidad de rupturas de Etapa 2 significa que la amplitud del mercado está empezando a mejorar y las instituciones podrían estar poniéndose ya en ciertos sectores del mercado.
O que al menos ya se estén poniendo ahí con falsas rupturas para atrapar y desanimar a los más reactivos…
No queremos ser como estos y quedarnos pillados en las trampas de los institucionales, así que aquí es donde queremos mantener un ojo para ver como se están moviendo estos sectores.
La calidad de las rupturas de Etapa 2 es representada por cuanto volumen llega a entrar en el stock. Si pertenece y corresponde al movimiento del sector, cuanta resistencia tiene esa empresa por encima, y el tamaño de la base desde la que se está rompiendo.
O si quieres ser más específico:Análisis técnico
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