Pau NinjaImagina que estás vigilando a una de las acción que sigues y te das cuenta que después de ese valor haya subido de una forma dramática, ahora el precio lleva tiempo en lateral…
Pero entonces miras un poco más de cerca y te encuentras que el precio en lateral, se está comprimiendo, comprimiendo y comprimiendo mas que tu espalda baja cuando haces sentadillas.
Si nunca has hecho sentadillas sabrás que ganar fuerza ahí te servirá para mejorar tu salto. Tener un salto más explosivo…
Que es exactamente lo le sucederá al precio que se comprime después de una avanzada importante para explotar hacia arriba. Es lo que llamamos el patrón de bandera alcista, o tight flag.
Un patrón en el que después de una subida hacia arriba, el precio no deja de comprimirse en un rango específico. Aburriendo a los que estaban en esa posición durante semanas o incluso meses.
Pues pensad que de media, una bandera alcista de una rentabilidad de 90% en 8 semanas cuando se ha terminado de completar.
Con este dato pocas dudas nos entrarían de porqué hay personas que buscan este patrón como locos.
Centrándose exclusivamente a hacer trading con este patrón.
No sólo esto sino que también porque según estadísticas, analizando millones de patrones se ha podido confirmar que el patrón de bandera alcista sólo falla un 15% de las veces.
O sea que si entras justo antes de la explosión tienes muchas probabilidades de llevarte una bonita sorpresa.
Es normal entonces que en el mundo del trading consideremos la bandera alcista como uno de los patrones tradicionales porque no han sucumbido al paso del tiempo.
Supongo que por el hecho de que es una de las mejores representaciones de lo que hace la acción del precio antes de reventarlo.
Como vimos en las leyes de Wyckoff básicamente se ha coinado algo durante la formación de la bandera, hasta que lo ha reventado hacia arriba.▼
Qué es una bandera alcista
Una bandera alcista es un patrón de continuación alcista que se nos presenta poco después de que una acción haya hecho un movimiento alcista contundente.
Esta barra alcista del precio que sube hacia arriba es lo que llamamos el asta de la bandera. El palo.
Justo desde ahí es cuando se empieza a formar una figura en el movimiento del precio que nos recuerda a una bandera siendo izada, aunque puede tomar distintas formas.
Es este periodo de consolidación (que puede ser más o menos empinado) es el que llamamos la bandera.
El patrón viene caracterizado por un rango de trading que está muy apretado. Muy estrecho.
Que precisamente es algo que caracteriza todas las acciones que están bajo acumulación institucional. Precisamente que el precio se comprime.
Encima estamos viendo como el volumen va decreciendo poco a poco mientras la forma de la bandera se va formando… Lógicamente el día que la bandera rompa hacia arriba (la causa y efecto según las leyes de Wyckoff), es entonces cuando el precio romperá al alza.
Características del banderín alcista
- Tasa de fracaso: 15%
- Aumento promedio: 39%
- Tasa de retroceso: 67%
- Porcentaje de cumplimiento del precio objetivo: *82%
La psicología de la bandera alcista
Este patrón se ve como un signo de mucha demanda y como se ven en las estadísticas de millones de patrones analizados, acostumbra a traducirse a muy buenas rentabilidades.
Si entendemos esto, entenderemos porque la bandera tiene esta forma en el gráfico.
- Acumulación: durante la formación de la figura, el dinero inteligente (esos operadores bien informados) van acumulando acciones. Esto es lo que hace que el precio se ponga en ese rango estrecho. Es por esta fase de acumulación que permite a las instituciones y aquellos que saben del tema, posicionarse antes de petarlo hacia arriba.
- Catalizador de ruptura: es justo en el punto que la bandera se rompe (dónde queremos entrar nosotros) que se desencadena un aumento en la actividad de compra cuando todo trader ve que hay un potencial alcista enorme.
Es esta entrada de presión compradora que entonces empuja el precio más y más arriba.▲
Cómo se forma una bandera alcista
¿Y cuáles son sus características de formación? Porque recordad que una figura, un patrón en el trading no se ha formado hasta que… hasta que se ha formado.
Si se le empieza a parecer no significa necesariamente que terminará siendo la figura que nos han dicho.▼
Tendencia del precio
Pues lo primero que caracteriza una formación del patrón de bandera alcista es una subida en picado.
Esto es lo que hace del poste, del palo.
Estamos hablando de que el precio debe haber subido al menos un 90% en 2 meses o menos. De lo contrario no lo consideramos un patrón de bandera.
Lo que se me hace muy importante destacar es que no deberíamos meternos a operar banderas alcistas en esas acciones de poca capitalización (tipo menos de $5) porque queremos tener suficientes comprar a los que vender cuando hayamos entrado.
De hecho según estadísticas los patrones de bandera alcista tienen una media de $12 o sea que si ves algo en ese rango que está formando el patrón, querrás tomártelo en serio.
Porque antes de convertirse en un stock de $70 dólares necesita haber sido uno de $10.
Forma
Un patrón de consolidación se forma después de que el precio se doble.
Normalmente no es que luzca como una bandera o banderín, sino que simplemente parece que haya una pausa en la subida del precio y que la cosa se ha detenido.
Volumen
Las banderas alcistas que terminan siendo más rentables son las que vemos que el volumen ha ido retrocediendo.
Se ha ido secando hasta formar el propio patrón de la bandera.
Confirmación
Podemos decir que ese confirma como válido sólo en el momento en el que el precio cierra por encima del pico más alto del patrón.
Lógicamente este punto más alto acostumbra a ser el top, el pico, del asta de la bandera y va acompañado de una buena cantidad de volumen.▲▼
Rentabilidad de los banderines alcistas
Según las estadísticas de big data de libros como el de Bulkowski, los banderines son de los patrones que nos pueden dar más rentabilidad en poco tiempo.
Eso sí, como hemos visto… no todos los patrones se forman igual y queremos cazar aquellos que nos vayan a aportar más.
Rentabilidad
Después de que se forme, la bandera alcista acostumbra a subir un 39% de media.
Falsa alarma
De hecho, mirad si es bueno este patrón que el porcentaje de banderas alcistas que fallan en subir al menos un 5% después de que se terminen completando es de sólo un 15%.
Reversión
El porcentaje de banderas alcistas que vuelven a su precio original después de 30 días es de 69%.
Lo que sí, es un porcentaje bastante alto y que no tiene que significar algo malo si simplemente quieres aprovecharte de la subida que va a haber después de que haya habido el patrón.
Simplemente significa que es más un patrón al que queremos hacer swing trading que no trading de posición.▲▼
Cómo identificar las banderas alcistas más rentables
Habrá algunas características que tendremos que tener en cuenta para identificar banderas alcistas, porque seguro que pasando algunos screeners nos saldrán bastantes acciones que parecen que forman un patrón.
Pero igual que si quisieras comprar una figura de cerámica terminarías comprando exclusivamente la que estuviera terminada del todo y la que te aportara la utilidad por la que las has comprado, es exactamente lo mismo con las figuras de trading.
Así que vamos a ver qué características tiene que tener un patrón de bandera alcista para que sea la más provechosa posible en este sentido.
Ocurren en mercado alcista
Los patrones de bandera alcista más rentables ocurren en mercados alcistas. Lógicamente.
Vienen de una subida pronunciada
Tienen una asta, un palo de unos 45 grados, o otras palabras, vienen de una subida de al menos un 90% en los últimos 2 meses y si han sido de al menos 100% aún mejor.
El precio se pronuncia hacia abajo
La bandera propiamente dicha se forman durante 3-5 semanas, se va inclinando hacia abajo y va reculando 10-25%.
Es decir que si estamos dudando entre una bandera que está ligeramente inclinada hacia arriba u otra que está ligeramente inclinada hacia abajo, siempre querremos la que está inclinada hacia abajo.
Que según los datos son las más rentables.
El volumen baja progresivamente
También queremos ver como el volumen va bajando, se va secando desde el punto más alto de la asta, de lo más arriba del palo, es decir, el principio de que se empiece a formar el patrón.
Se va secando, se va secando, viendo que cada vez hay menos volumen hasta llegar a la punta de la bandera ya casi formada.▲▼
Cómo hacer trading de una figura de bandera alcista
¿Qué tenemos que hacer para entrar correctamente en una figura, un patrón de bandera?
Veámoslo.
Mide correctamente
Lo primero es calcular correctamente la altura desde el inicio de que el precio empezó a subir sin parar. Es decir, a formar el asta, el palo de la bandera (punto A en la imagen).
Entonces finalmente sube hasta que el precio se detiene de golpe y empieza a retroceder y todo el mundo dice «correción, correción!» (punto B de la imagen).
Entonces cogemos este punto A + punto B y lo dividimos por 2.
Añadimos el resultado al culo de la bandera (C) que nos dará un precio objetivo al que apuntar cuando la bandera se dispare hacia arriba (D).
Vigila la ruptura
La ruptura se comprará sólo cuando el precio cierre por encima del pico más alto del patrón del gráfico (aquí estamos incluyendo también el asta de la bandera).
Es decir, el punto B. Cuando el precio empezó a retroceder.
Esto es distinto a lo que Bulkowski escribió en su libro de los datos de los mejores patrones, pero él mismo comentó que ha actualizado los datos y se ve como:
Los patrones de bandera alcista fallan a menudo (cuando hablamos de comprar la ruptura sólo cuando se rompa la línea de tendencia de la bandera).
En lugar de esto lo que tenemos que hacer es comprar cuando se llegue al precio del pico del asta.
Sí, nos perdemos un porcentaje de subida desde que se rompe la tendencia de la bandera, pero como mínimo en este caso. nos da probabilidades más alta de no comernos un entramado de los que mueven el precio.▲
Patrones ajustados
Es importante comprar patrones de banderas alcistas que sean rígidos. Comprimidos.
Es por esto que en inglés lo llaman high tight flag.
No compres ninguna figura que se forme que parezca una bandera pero que no sea bien compacta. Olvida las banderas con precios que se caen por todos los lados.
Una bandera suelta es aquella en la que el precio serpentea.
Sobresale del límite de la línea de tendencia y que básicamente contiene espacios en blanco o parece irregular.
Tampoco lo digo porque no te puedas salir con la tuya con algunas ganancias, pero porque queremos darle al coste de oportunidad y los patrones donde el banderín está más comprimido, da muchos mejores resultados según los datos.
Pendiente del banderín
Aquellas banderas que tengan una tendencias de precios de aproximadamente 45 grados en el asta de la bandera, significan un mejor aumento posterior cuando rompen al alza en esa ruptura.
Busca esta característica porque lo hacen mejor que las que tienen una pendiente que cson asi casi verticales hacia la zona del banderín.
Línea de tendencia
También tener en cuenta que las banderas con una línea de tendencia que va hacia abajo (descendente) tienden a llevarnos mejores ganancias.
Como un saltador que se encoge y encoge antes de saltar.
Está pillando potencia y tracción para pegar un mega salto.
Operar en tendencia
Y finalmente para tendencias de precios pronunciadas, tienes que dibujar una línea de tendencia por debajo del precio.
Con esto ponemos ahí el stop loss y si el precio, después de haber comprado la ruptura, en algún momento cierra por debajo de esa línea de tendencia, tenemos que considerar la venta para aprovechar las ganancias de la bandera.
Por ejemplo os pongo un ejemplo donde la bandera alcista empieza en enero, el precio se duplica en menos de 2 meses, y finalmente se cansa y empieza a caer hasta romper la línea de tendencia imaginaria que le hemos dibujado.
Cómo encontrar un patrón de bandera alcista
Utiliza un screener.
- Código para encontrar banderas alcistas (necesitas ser miembro para verlo)
Cómo memorizar el patrón de bandera alcista
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